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一句话点评NO655|万家基金黄兴亮万家全球成长一年持有值不值得买
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一句话点评NO655|万家基金黄兴亮万家全球成长一年持有值不值得买

发布日期:2022-03-15 17:57    点击次数:146
10只基金,8只不值得买,该怎么选?看分析点评,每篇都说好,该相信吗?买基金,在哪里看靠谱分析?彩虹种子的用户这么评价保持客观、中立的态度提供专业、易懂的评价关注彩虹种子,陪伴你的投资这是园长分析的第655只基金本文非基金公司推广软文,请放心阅读万家全球成长一年持有基金要素基金代码:A类:012535,C类:012536。基金类型:国际(QDII)混合型。业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%这只产品名字叫全球成长,业绩比较基准里也有10%的纳斯达克100指数收益率,占比不算高,但有点意思,是我们写了那么多只基金里,少数的可以投资美股的基金。募集上限:本基金有30亿元上限。基金公司:万家基金,目前总规模超过2200亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模将近700亿元,管理规模比较大,特别是权益类投资的占比较高。基金经理:本基金的基金经理是黄兴亮先生,他拥有14年证券从业经验和超过7年的基金经理管理经验,目前管理5只基金,合计管理规模254亿元。代表基金:黄兴亮先生目前管理时间最长的基金是万家行业优选( 161903.OF ),从2019年3月2日至今,累计收益率222.41%,年化收益率59.93%。短期业绩表现没得说,很牛。(数据来源:WIND,截止2021.08.27)单看这三年不到的业绩,那简直是太牛了,涨的多,跌的少。但我们再分析的时候还是要注意,这段时间还不够长,而且风格非常集中,结构性行情特点非常明显,对于业绩最好还是不要做线性外推比较好。我们再来看一看黄兴亮先生在光大保德信基金时,管理时间最长的基金光大一带一路基金( 001463.OF ),从2015年6月26日至2018年10月26日,累计收益率-34.20%,年化收益率-11.78%。中短期业绩表现一般,但正好接手的时候就碰到股灾,基金排名在中位数。(数据来源:WIND,截止2021.08.27)而伴随着最近两年的好业绩,黄兴亮先生的管理规模出现了大幅增长,目前已经是一位管理规模将近300亿的基金经理了。历史点评:我们曾经在去年8月份简单写过黄兴亮先生在当时发行的万家创业板2年定开基金,当时我们的结论是:“我们既不应该只看最近三年的业绩,也不能只看再往前三年的业绩,而是应该结合起来一起看。另外,黄兴亮的产品可以买,他专注在成长股投资领域,但是,不建议作为主要仓位进行配置,在目前时点小量配置即可。”贴在这里,供大家同步参考,今天我们再来详细的分析一下黄兴亮先生的持仓特征。持仓特点第一,黄兴亮先生在管理光大一带一路基金时的前十大重仓股占比逐渐从40%提升到60%。在管理万家行业优选基金时基本维持在60%到70%之间,这是一个比较高的持股集中度水平。第二,我们结合黄兴亮先生的两段管理经验,很显然他的交易换手率是有过变化的,在2020年之前,年交易换手率在4到6倍之间, 真人棋牌游戏相当于每4-6个月换手一次。而在2020年,黄兴亮先生的换手率大幅降低到两倍。很显然,随着规模的大幅增加,他的操作逻辑也发生了变化。第三,在管理万家行业优选基金的这两年时间里,他的持股周期有1.5年,持仓时间是比较长的,不过整体时间还不长,还需要更多时间来看。毕竟他在管理光大一带一路时,交易换手率非常高。结合上述三点,黄兴亮先生属于从持股集中度比较低+持股周期比较短的“交易型”选手向持股集中度比较高+持股周期比较长的“巴菲特式”选手转变。第四,从资产配置图来看,黄兴亮先生基本不做仓位择时。唯一一次较大的调仓出现在2019年底,这个时间节点正好是基金获得大额申购的阶段,因此,不能算他在做仓位择时。第五,从风格分析图来看,黄兴亮先生在管理光大一带一路基金时,做过一次非常大的风格择时。结合上述两点,黄兴亮先生属于不做仓位择时+会做大幅风格择时的“见风使舵型”选手。第六,从万家行业优选基金最近两年的持仓行业来看,黄兴亮先生主要持有了计算机、电子、医药和汽车行业,前三大行业持仓占比在70%左右,属于较高的行业集中度。第七,我们再来看一下黄兴亮先生的二季度季报分析和重仓股情况。经过一季度末的调整之后,二季度市场反弹。前期的热点板块均有较大幅度的修复,尤其是医药和新能源板块,由于行业景气度维持高位,表现更具持续性。前期相对抗跌的低估值的大金融板块表现相对较弱。科技板块在最后一个月也有所反弹。简述市场的分化特征。本基金持续提高了半导体和计算机行业的持仓,降低了工控自动化和商业服务类个股的权重。截止季度末,基金风格偏成长。看前十大重仓股的持股情况,半导体板块持有了兆易创新、圣邦股份、中微公司和斯瑞普,分列第一、第二、第四和第七大持仓。新能源车持有了比亚迪,第三大持仓。计算机行业持有了深信服、用友网络和安恒信息,分列第五、第八和第九大持仓。医药行业持有了华大基因。正如黄兴亮先生说言:“基金风格偏成长。”随着最近业绩的大涨,持仓股票的估值水平也维持较高的水平。投资理念与投资框架黄兴亮先生在最近的一次访谈中谈到了自己的投资框架,他表示他比较少从景气度角度来做投资,更多从三五年的视角来观察行业和公司。他会重点关注公司在未来是否有长期的成长空间,除此之外,他还会看重这家公司是否具有特别之处,比如说非常专业、非常专注的管理层,或者是非常好的行业卡位等。在个股层面,黄兴亮先生表示有一个重点关注的公司列表,大概有七八十家公司。这些公司符合长期成长策略,未来增长潜力很大,企业本身也很有特质。列表当中有一半是狭义的科技股TMT,四分之一是医药行业的,还有四分之一就是传统行业的,比如交运、化工和机械,传统行业当中还是能够找到这些机会。对于组合的回撤,黄兴亮先生表示他不会刻意控制,因为他不具备这个部分的能力,他特别提到,自己的基金属于比较激进的,这一点就比较实在了,清晰的表明自己的风格。我们从持仓中看到黄兴亮先生持有了非常多的半导体和云计算板块,在访谈中他也提到,这是他未来一两年重点关注的方向。对于新能源汽车,他表示他会继续长期看好,但是最近的估值提升太过于迅速,单一公司市值增长速度太快,因此他在组合中适当降低了占比。在另一场访谈中,黄兴亮先生谈了为什么会设计一个可以同时投资A股、港股和美股的基金。我们看到在2019年以前,黄兴亮先生会做比较多的短期操作,换手率比较高,他在访谈中也谈到了,他说,在经历过了之后,知道自己并不擅长。他进一步提到,目前自己坚持的长期成长策略,也未必是一个最好的策略,但是适合自己,希望投资者也能够根据自己的需求,判断和选择适合自己的基金。一句话点评相比于一年前简短的分析,这次我们从黄兴亮先生的持仓特点和投资框架,来做了详细的解读。希望帮助大家更好的理解这一位最近业绩爆棚的基金经理。黄兴亮先生是一位特征非常明确的基金经理,他会专注在成长风格中,重点会考虑半导体、云计算、医药、新能源等行业中。目前的他,会通过三五年甚至更长时间的视角,采用较长的持仓来做长期成长策略,不会考虑控制回撤,做科技成长风格中锋利的矛。关于本基金值不值得买,有几点看法,供大家参考:我们会把黄兴亮先生纳入主题投资池中,进行长期跟踪和观察;对于新人和绝大多数投资者,鉴于未来可能较大的波动,本基金可以不考虑;对于期望配置成长风格基金的投资者,本基金值得少买,另外,一年持有期还短了点,最好最好三年以上时间持有的准备;如果手里有很多成长风格基金了话,那么也可以不考虑;觉得靠谱,立刻关注破解投资难题,就在彩虹种子关注|点赞|分享关注彩虹种子,陪伴你的投资风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文非基金推荐,文中的观点、打分不作为买卖的依据,仅供参考。文中观点仅代表个人观点,不作为对投资决策承诺,文章内信息均来源于公开资料,本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。不值得买:占对应资产类别的仓位占比为0%,不建议超过5%。值得少买:占对应资产类别的仓位占比为5%-10%,不建议超过15%。值得买:占对应资产类别的仓位占比为10%-15%,不建议超过20%。❤️❤️❤️如有收获打赏一元支持彩虹种子吧❤️❤️❤️

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